renda variável
PKIN11 — B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA
CNPJ 60023816000162 · código CVM 507
O PKIN11 fechou a R$ 109,70 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,05 bi em 03/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — PKIN11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/PKIN11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -2,4% · 12 meses -7,0% · no ano -10,8% · 52 sem. R$ 101,66–126,85
pregão 2026-11-03 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-11-03patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-03
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,9% | -4,8% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -6,0% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +1,3% | -6,1% | -6,5% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-03. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-05-27 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +9,81% | -19,86% |
| Cruzamento 21×100 | -9,62% | -15,94% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/PKIN11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em PKIN11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 109,70 | 109,8153 | -0,11% |
| 2026-10-30 | 107,47 | 108,0247 | -0,51% |
| 2026-10-29 | 108,33 | 108,2884 | +0,04% |
| 2026-10-28 | 108,58 | 108,6145 | -0,03% |
| 2026-10-27 | 108,97 | 107,7708 | +1,11% |
| 2026-10-26 | 110,56 | 112,5007 | -1,73% |
| 2026-10-23 | 101,66 | 103,0493 | -1,35% |
| 2026-10-22 | 102,40 | 101,2660 | +1,12% |
| 2026-10-21 | 103,40 | 103,0009 | +0,39% |
| 2026-10-20 | 103,80 | 103,5064 | +0,28% |
| 2026-10-19 | 104,52 | 104,7676 | -0,24% |
| 2026-10-16 | 104,42 | 105,3043 | -0,84% |
| 2026-10-15 | 106,27 | 104,5152 | +1,68% |
| 2026-10-14 | 104,80 | 105,8112 | -0,96% |
| 2026-10-13 | 106,81 | 105,9686 | +0,79% |
| 2026-10-09 | 106,80 | 106,7824 | +0,02% |
| 2026-10-08 | 106,65 | 106,8730 | -0,21% |
| 2026-10-07 | 107,74 | 107,9183 | -0,17% |
| 2026-10-06 | 107,48 | 107,4230 | +0,05% |
| 2026-10-05 | 108,25 | 107,7750 | +0,44% |
| 2026-10-02 | 112,39 | 112,9114 | -0,46% |
| 2026-10-01 | 113,05 | 112,5869 | +0,41% |
| 2026-04-30 | 122,50 | 115,3010 | +6,24% |
| 2026-04-29 | 121,16 | 115,1923 | +5,18% |
| 2026-04-28 | 120,48 | 113,7502 | +5,92% |
| 2026-04-27 | 120,83 | 113,9852 | +6,01% |
| 2026-04-24 | 121,15 | 114,5564 | +5,76% |
| 2026-04-23 | 122,39 | 113,8844 | +7,47% |
| 2026-04-22 | 121,27 | 114,3729 | +6,03% |
| 2026-04-20 | 122,00 | 113,8612 | +7,15% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 10 mil | R$ — mi | — |
| 2026-08 | R$ 10 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 19 mil | R$ — mi | — |
| 2026-06 | R$ 9 mil | R$ — mi | — |
| 2026-05 | R$ 8 mil | R$ — mi | — |
| 2026-04 | R$ 8 mil | R$ 47,6 mi | 0,189% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 8 mil | R$ — mi | — |
| 2026-02 | R$ 7 mil | R$ — mi | — |
| 2026-01 | R$ 8 mil | R$ — mi | — |
| 2025-12 | R$ 7 mil | R$ — mi | — |
| 2025-11 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2025-10 | R$ 7 mil | R$ — mi | — |
| 2025-09 | R$ 7 mil | R$ — mi | — |
| 2025-08 | R$ 5 mil | R$ — mi | — |
| 2025-07 | R$ 5 mil | R$ — mi | — |
| 2025-06 | R$ 3 mil | R$ — mi | — sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Outras aplicações 99,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | cota | Outras aplicações | 99,8% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/PKIN11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/PKIN11/diario, carteira em GET /etfs/PKIN11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 360 pregões, 2025-05-27 → 2026-11-03 · 42 informes diários, 2026-04-01 → 2026-11-03 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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