renda variável
PRAF11 — GALAPAGOS PRATA FÍSICA DEX FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 66017072000150 · código CVM 2305
O PRAF11 fechou a R$ 80,21 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,00 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — PRAF11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/PRAF11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -13,8% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-06 R$ 79,00–106,40
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,87% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -11,9% | -12,6% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -13,1% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -10,9% | -11,8% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 79,00 | 79,1488 | -0,19% |
| 2026-10-23 | 79,16 | 79,3048 | -0,18% |
| 2026-10-22 | 81,28 | 80,8849 | +0,49% |
| 2026-10-21 | 84,67 | 85,6687 | -1,17% |
| 2026-10-20 | 84,92 | 85,1361 | -0,25% |
| 2026-10-16 | 86,26 | 85,1321 | +1,32% |
| 2026-10-15 | 85,57 | 85,8155 | -0,29% |
| 2026-10-14 | 82,44 | 82,3345 | +0,13% |
| 2026-10-13 | 87,44 | 87,4300 | +0,01% |
| 2026-10-08 | 86,83 | 87,3400 | -0,58% |
| 2026-10-06 | 90,01 | 89,9661 | +0,05% |
| 2026-10-05 | 90,00 | 89,8262 | +0,19% |
| 2026-10-02 | 93,10 | 93,2658 | -0,18% |
| 2026-10-01 | 93,70 | 93,7498 | -0,05% |
| 2026-09-30 | 91,91 | 91,8340 | +0,08% |
| 2026-09-29 | 94,20 | 94,3518 | -0,16% |
| 2026-09-28 | 94,20 | 93,4782 | +0,77% |
| 2026-09-25 | 98,60 | 98,3966 | +0,21% |
| 2026-09-24 | 97,51 | 97,4543 | +0,06% |
| 2026-09-23 | 98,00 | 98,0490 | -0,05% |
| 2026-09-22 | 100,74 | 101,1847 | -0,44% |
| 2026-09-21 | 99,47 | 99,4256 | +0,04% |
| 2026-09-18 | 100,53 | 100,6242 | -0,09% |
| 2026-09-17 | 99,76 | 99,0529 | +0,71% |
| 2026-09-16 | 96,04 | 96,1032 | -0,07% |
| 2026-09-14 | 95,62 | 95,5623 | +0,06% |
| 2026-09-11 | 97,33 | 97,4179 | -0,09% |
| 2026-09-10 | 95,76 | 95,7663 | -0,01% |
| 2026-09-09 | 101,20 | 101,3694 | -0,17% |
| 2026-09-08 | 99,15 | 98,6698 | +0,49% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 4 mil | R$ 4,9 mi | 1,087% |
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 5,0 mi | 0,723% |
| 2026-07 | R$ 3 mil | R$ 4,4 mi | 0,811% |
| 2026-06 | R$ 2 mil | R$ 4,9 mi | 0,518% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,9%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SIVR US | ABRDN SILVER ETF TRUST | Investimento no Exterior | 99,9% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/PRAF11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/PRAF11/diario, carteira em GET /etfs/PRAF11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 85 pregões, 2026-06-10 → 2026-11-03 · 100 informes diários, 2026-06-11 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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