renda variável
SLVR11 — TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 65594464000119 · código CVM 2232
O SLVR11 fechou a R$ 33,44 no pregão de 03/11/2026 (B3); patrimônio de R$ 0,09 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — SLVR11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/SLVR11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -13,7% · 12 meses — · no ano — · desde 2026-04 R$ 32,91–54,09
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,56% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -11,8% | -12,3% | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -12,8% | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -10,8% | -10,8% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2026-04-20 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -31,57% | -39,16% |
| Cruzamento 21×100 | +2,05% | -3,30% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/SLVR11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em SLVR11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 32,91 | 33,0210 | -0,34% |
| 2026-10-29 | 34,60 | 34,7505 | -0,43% |
| 2026-10-28 | 35,64 | 35,7161 | -0,21% |
| 2026-10-27 | 35,74 | 35,6923 | +0,13% |
| 2026-10-26 | 35,69 | 35,7621 | -0,20% |
| 2026-10-23 | 33,05 | 33,0953 | -0,14% |
| 2026-10-22 | 33,75 | 33,7504 | -0,00% |
| 2026-10-21 | 35,65 | 35,7282 | -0,22% |
| 2026-10-20 | 35,50 | 35,5044 | -0,01% |
| 2026-10-19 | 35,38 | 35,3860 | -0,02% |
| 2026-10-16 | 35,52 | 35,4923 | +0,08% |
| 2026-10-15 | 35,82 | 35,7800 | +0,11% |
| 2026-10-14 | 34,30 | 34,3282 | -0,08% |
| 2026-10-13 | 36,48 | 36,4488 | +0,09% |
| 2026-10-09 | 37,06 | 37,1196 | -0,16% |
| 2026-10-08 | 36,42 | 36,3754 | +0,12% |
| 2026-10-07 | 36,62 | 36,6000 | +0,05% |
| 2026-10-06 | 37,53 | 37,5205 | +0,03% |
| 2026-10-05 | 37,47 | 37,4420 | +0,07% |
| 2026-10-02 | 38,75 | 38,8530 | -0,27% |
| 2026-10-01 | 38,99 | 39,0536 | -0,16% |
| 2026-09-30 | 38,34 | 38,2942 | +0,12% |
| 2026-09-29 | 39,27 | 39,3034 | -0,08% |
| 2026-09-28 | 38,99 | 38,9531 | +0,09% |
| 2026-09-25 | 40,91 | 41,0178 | -0,26% |
| 2026-09-24 | 40,59 | 40,6038 | -0,03% |
| 2026-09-23 | 40,78 | 40,8597 | -0,20% |
| 2026-09-22 | 42,17 | 42,1908 | -0,05% |
| 2026-09-21 | 41,46 | 41,4217 | +0,09% |
| 2026-09-18 | 41,85 | 41,9178 | -0,16% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 62 mil | R$ 124,0 mi | 0,602% |
| 2026-08 | R$ 63 mil | R$ 126,8 mi | 0,595% |
| 2026-07 | R$ 66 mil | R$ 119,6 mi | 0,663% |
| 2026-06 | R$ 20 mil | R$ 43,1 mi | 0,550% |
| 2026-05 | R$ 3 mil | R$ 10,9 mi | 0,384% |
| 2026-04 | R$ 1 mil | R$ 3,6 mi | 0,184% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 100,0% · Cotas de Fundos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| SIVR | 9000309 | Investimento no Exterior | 100,0% |
| — | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIM | Cotas de Fundos | 0,0% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/SLVR11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/SLVR11/diario, carteira em GET /etfs/SLVR11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 136 pregões, 2026-04-20 → 2026-11-03 · 136 informes diários, 2026-04-17 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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