renda variável
AUVP11 — BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 61273759000132 · código CVM 850
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-18
1 mês +12,5% · 12 meses +25,9% · no ano +14,4% · 52 sem. R$ 100,00–136,57
pregão 2026-09-17 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +10,6% | +13,2% | +25,1% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 130,90 | 130,8959 | +0,00% |
| 2026-09-16 | 131,08 | 131,1107 | -0,02% |
| 2026-09-15 | 132,29 | 132,2891 | +0,00% |
| 2026-09-14 | 130,97 | 130,9658 | +0,00% |
| 2026-09-11 | 131,72 | 131,6996 | +0,02% |
| 2026-09-10 | 132,20 | 132,1401 | +0,05% |
| 2026-09-09 | 129,77 | 129,7605 | +0,01% |
| 2026-09-08 | 131,22 | 131,2180 | +0,00% |
| 2026-09-04 | 129,15 | 129,1705 | -0,02% |
| 2026-09-03 | 129,30 | 129,2965 | +0,00% |
| 2026-09-02 | 128,95 | 128,9461 | +0,00% |
| 2026-09-01 | 125,25 | 125,2768 | -0,02% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 12 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 57 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 70,6% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 22,2% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 5,6% · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ITUB4 | Ações | 15,7% | |
| PETR4 | Ações | 14,7% | |
| PETR3 | Ações | 10,8% | |
| B3SA3 | Ações | 6,0% | |
| ITSA4 | Ações | 5,8% | |
| BBDC4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,5% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 5,1% | |
| SBSP3 | Ações | 4,0% | |
| WEGE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,0% | |
| ABEV3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,3% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/AUVP11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/AUVP11/diario, carteira em GET /etfs/AUVP11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 311 pregões, 2025-06-25 → 2026-09-18 · 12 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:23 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.