renda variável
AUVP11 — BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 61273759000132 · código CVM 850
O AUVP11 fechou a R$ 121,34 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +14,7% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,25 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — AUVP11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/AUVP11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -11,5% · 12 meses +13,3% · no ano +6,3% · 52 sem. R$ 108,66–153,52
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,49% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real +9,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -18,3% | -0,0% | +14,7% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -0,6% | +9,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -19,5% | -1,5% | +11,7% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-06-25 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +22,32% | -20,96% |
| Cruzamento 21×100 | -0,56% | -20,96% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/AUVP11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em AUVP11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 123,33 | 123,1927 | +0,11% |
| 2026-10-29 | 124,65 | 124,6642 | -0,01% |
| 2026-10-28 | 125,90 | 125,9601 | -0,05% |
| 2026-10-27 | 129,24 | 129,2295 | +0,01% |
| 2026-10-26 | 130,30 | 130,0329 | +0,21% |
| 2026-10-23 | 151,60 | 151,4871 | +0,07% |
| 2026-10-22 | 150,62 | 150,6099 | +0,01% |
| 2026-10-21 | 151,76 | 151,8341 | -0,05% |
| 2026-10-20 | 152,96 | 152,9552 | +0,00% |
| 2026-10-19 | 150,05 | 149,9835 | +0,04% |
| 2026-10-16 | 151,30 | 151,2933 | +0,00% |
| 2026-10-15 | 150,12 | 150,1179 | +0,00% |
| 2026-10-14 | 151,91 | 151,8982 | +0,01% |
| 2026-10-13 | 152,33 | 152,2750 | +0,04% |
| 2026-10-09 | 153,52 | 153,3703 | +0,10% |
| 2026-10-08 | 151,04 | 151,0330 | +0,00% |
| 2026-10-07 | 149,22 | 149,0560 | +0,11% |
| 2026-10-06 | 150,49 | 150,4888 | +0,00% |
| 2026-10-05 | 150,71 | 150,7037 | +0,00% |
| 2026-10-02 | 137,10 | 137,0403 | +0,04% |
| 2026-10-01 | 133,48 | 133,3961 | +0,06% |
| 2026-09-30 | 132,90 | 132,7958 | +0,08% |
| 2026-09-29 | 130,61 | 130,6597 | -0,04% |
| 2026-09-28 | 129,59 | 129,5816 | +0,01% |
| 2026-09-25 | 129,84 | 129,8666 | -0,02% |
| 2026-09-24 | 130,42 | 130,4502 | -0,02% |
| 2026-09-23 | 131,45 | 131,5780 | -0,10% |
| 2026-09-22 | 132,18 | 132,2072 | -0,02% |
| 2026-09-21 | 131,52 | 131,4870 | +0,03% |
| 2026-09-18 | 130,58 | 130,4397 | +0,11% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 81 mil | R$ 199,0 mi | 0,486% |
| 2026-08 | R$ 70 mil | R$ 172,6 mi | 0,487% |
| 2026-07 | R$ 72 mil | R$ 162,7 mi | 0,532% |
| 2026-06 | R$ 60 mil | R$ 147,5 mi | 0,487% |
| 2026-05 | R$ 56 mil | R$ 143,3 mi | 0,465% |
| 2026-04 | R$ 55 mil | R$ 142,5 mi | 0,464% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 52 mil | R$ 123,6 mi | 0,509% |
| 2026-02 | R$ 38 mil | R$ 110,6 mi | 0,415% |
| 2026-01 | R$ 34 mil | R$ 83,7 mi | 0,482% |
| 2025-12 | R$ 28 mil | R$ 66,1 mi | 0,508% |
| 2025-11 | R$ 20 mil | R$ 54,5 mi | 0,439% |
| 2025-10 | R$ 22 mil | R$ 48,6 mi | 0,534% |
| 2025-09 | R$ 18 mil | R$ 41,6 mi | 0,507% |
| 2025-08 | R$ 22 mil | R$ 35,4 mi | 0,741% |
| 2025-07 | R$ 21 mil | R$ 31,6 mi | 0,815% |
| 2025-06 | R$ 2 mil | R$ 21,4 mi | 0,129% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 59 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 49,0% · Ações 43,7% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 6,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| ITUB4 | Ações | 14,4% | |
| PETR4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 11,8% | |
| PETR3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 11,7% | |
| B3SA3 | Ações | 6,3% | |
| BPAC11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 5,6% | |
| BBDC4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,4% | |
| ITSA4 | Ações | 5,1% | |
| PETR4 | Ações | 3,2% | |
| ABEV3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,1% | |
| WEGE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 2,8% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/AUVP11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/AUVP11/diario, carteira em GET /etfs/AUVP11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 341 pregões, 2025-06-25 → 2026-11-03 · 342 informes diários, 2025-06-24 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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