renda variável
BIZD11 — INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 60057113000155 · código CVM 515
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-18
1 mês -2,1% · 12 meses -17,1% · no ano -11,1% · 52 sem. R$ 70,26–95,04
pregão 2026-09-17 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,3% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -1,7% | +5,2% | -17,5% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 79,67 | 79,7731 | -0,13% |
| 2026-09-16 | 78,67 | 78,7224 | -0,07% |
| 2026-09-15 | 78,50 | 78,4500 | +0,06% |
| 2026-09-14 | 78,47 | 78,4717 | -0,00% |
| 2026-09-11 | 77,96 | 78,0057 | -0,06% |
| 2026-09-10 | 77,20 | 77,1107 | +0,12% |
| 2026-09-09 | 77,81 | 77,7708 | +0,05% |
| 2026-09-08 | 77,90 | 77,8973 | +0,00% |
| 2026-09-04 | 79,72 | 79,6710 | +0,06% |
| 2026-09-03 | 79,37 | 79,3651 | +0,01% |
| 2026-09-02 | 79,42 | 79,4312 | -0,01% |
| 2026-09-01 | 80,25 | 80,1230 | +0,16% |
| 2026-08-31 | 81,59 | 81,6159 | -0,03% |
| 2026-08-28 | 80,97 | 81,0736 | -0,13% |
| 2026-08-27 | 80,59 | 80,5523 | +0,05% |
| 2026-08-26 | 80,32 | 80,3147 | +0,01% |
| 2026-08-25 | 80,29 | 80,3413 | -0,06% |
| 2026-08-24 | 80,76 | 80,7402 | +0,02% |
| 2026-08-21 | 79,77 | 79,5809 | +0,24% |
| 2026-08-20 | 80,56 | 80,4548 | +0,13% |
| 2026-08-19 | 80,09 | 79,9139 | +0,22% |
| 2026-08-18 | 80,54 | 80,4496 | +0,11% |
| 2026-08-17 | 80,00 | 79,9122 | +0,11% |
| 2026-08-14 | 81,41 | 81,4753 | -0,08% |
| 2026-08-13 | 82,02 | 81,9234 | +0,12% |
| 2026-08-12 | 80,32 | 80,0121 | +0,38% |
| 2026-08-11 | 80,47 | 80,5776 | -0,13% |
| 2026-08-10 | 79,41 | 79,4406 | -0,04% |
| 2026-08-07 | 79,52 | 79,5299 | -0,01% |
| 2026-08-06 | 78,19 | 78,0887 | +0,13% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 33 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,6%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BIZD US | VANECK BDC INCOME ETF | Investimento no Exterior | 99,6% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/BIZD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BIZD11/diario, carteira em GET /etfs/BIZD11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 344 pregões, 2025-05-08 → 2026-09-18 · 33 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:23 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.