renda variável
BIZD11 — INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 60057113000155 · código CVM 515
O BIZD11 fechou a R$ 79,28 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -10,3% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,01 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BIZD11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BIZD11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +2,3% · 12 meses -9,7% · no ano -10,1% · 52 sem. R$ 68,98–93,76
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 1,00% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -14,2%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +10,2% | +1,1% | -10,3% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | +0,6% | -14,2% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +7,2% | +2,2% | -9,7% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-05-08 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -20,31% | -35,56% |
| Cruzamento 21×100 | -7,78% | -14,56% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/BIZD11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em BIZD11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 78,45 | 78,6044 | -0,20% |
| 2026-10-29 | 78,25 | 78,2950 | -0,06% |
| 2026-10-28 | 75,72 | 75,8946 | -0,23% |
| 2026-10-27 | 75,22 | 75,1794 | +0,05% |
| 2026-10-26 | 74,80 | 74,9792 | -0,24% |
| 2026-10-23 | 69,30 | 69,4298 | -0,19% |
| 2026-10-22 | 70,73 | 70,6552 | +0,11% |
| 2026-10-21 | 68,98 | 69,0742 | -0,14% |
| 2026-10-20 | 69,01 | 68,9804 | +0,04% |
| 2026-10-19 | 69,40 | 69,4090 | -0,01% |
| 2026-10-16 | 70,93 | 70,9301 | -0,00% |
| 2026-10-15 | 72,36 | 72,2701 | +0,12% |
| 2026-10-14 | 70,41 | 70,4194 | -0,01% |
| 2026-10-13 | 70,25 | 70,2307 | +0,03% |
| 2026-10-09 | 70,08 | 70,0937 | -0,02% |
| 2026-10-08 | 71,16 | 71,0884 | +0,10% |
| 2026-10-07 | 70,21 | 70,1097 | +0,14% |
| 2026-10-06 | 70,27 | 70,2680 | +0,00% |
| 2026-10-05 | 73,94 | 71,2996 | +3,70% |
| 2026-10-02 | 77,46 | 77,6035 | -0,18% |
| 2026-10-01 | 77,70 | 78,4586 | -0,97% |
| 2026-09-30 | 77,66 | 77,5527 | +0,14% |
| 2026-09-29 | 78,73 | 78,7374 | -0,01% |
| 2026-09-28 | 78,37 | 78,1784 | +0,25% |
| 2026-09-25 | 77,97 | 77,9977 | -0,04% |
| 2026-09-24 | 78,04 | 77,9253 | +0,15% |
| 2026-09-23 | 77,87 | 77,8820 | -0,02% |
| 2026-09-22 | 77,87 | 77,8893 | -0,02% |
| 2026-09-21 | 78,37 | 78,3345 | +0,05% |
| 2026-09-18 | 78,43 | 78,3978 | +0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 9 mil | R$ 11,2 mi | 1,002% |
| 2026-08 | R$ 9 mil | R$ 11,4 mi | 0,995% |
| 2026-07 | R$ 10 mil | R$ 10,6 mi | 1,098% |
| 2026-06 | R$ 8 mil | R$ 10,2 mi | 0,993% |
| 2026-05 | R$ 11 mil | R$ 13,0 mi | 0,982% |
| 2026-04 | R$ 14 mil | R$ 17,6 mi | 0,953% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 16 mil | R$ 18,4 mi | 1,047% |
| 2026-02 | R$ 14 mil | R$ 19,2 mi | 0,863% |
| 2026-01 | R$ 18 mil | R$ 21,7 mi | 1,016% |
| 2025-12 | R$ 25 mil | R$ 28,4 mi | 1,048% |
| 2025-11 | R$ 20 mil | R$ 27,0 mi | 0,904% |
| 2025-10 | R$ 25 mil | R$ 27,2 mi | 1,097% |
| 2025-09 | R$ 26 mil | R$ 29,9 mi | 1,052% |
| 2025-08 | R$ 26 mil | R$ 31,0 mi | 1,002% |
| 2025-07 | R$ 29 mil | R$ 32,3 mi | 1,091% |
| 2025-06 | R$ 26 mil | R$ 26,4 mi | 1,202% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| BIZD US | VANECK BDC INCOME ETF | Investimento no Exterior | 99,7% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BIZD11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BIZD11/diario, carteira em GET /etfs/BIZD11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 374 pregões, 2025-05-08 → 2026-11-03 · 356 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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