renda variável
BXPO11 — INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45814375000123 · código CVM 787
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16
1 mês +3,8% · 12 meses +14,5% · no ano +6,0% · 52 sem. R$ 127,52–165,90
pregão 2026-09-15 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +2,0% | +9,8% | +15,8% | +22,0% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 159,89 | 159,9010 | -0,01% |
| 2026-09-14 | 159,14 | 159,0880 | +0,03% |
| 2026-09-11 | 162,83 | 162,8179 | +0,01% |
| 2026-09-10 | 163,77 | 163,7581 | +0,01% |
| 2026-09-09 | 162,04 | 161,9969 | +0,03% |
| 2026-09-08 | 161,99 | 161,9623 | +0,02% |
| 2026-09-04 | 160,80 | 160,7838 | +0,01% |
| 2026-09-03 | 160,89 | 160,8493 | +0,03% |
| 2026-09-02 | 161,53 | 161,5562 | -0,02% |
| 2026-09-01 | 157,43 | 157,4263 | +0,00% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 10 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 41 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 70,9% · Ações 48,9% · Brazilian Depository Receipt - BDR 4,8% · Cotas de Fundos 1,8% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 1,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - SUZB3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 32,3% |
| — | A??es - PRIO3 | Ações | 7,5% |
| — | A??es - EMBJ3 | Ações | 5,4% |
| — | A??es - VALE3 | Ações | 5,3% |
| — | A??es - GGBR4 | Ações | 5,0% |
| — | A??es - GGBR4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,4% |
| — | A??es - WEGE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 4,4% |
| — | A??es - GOAU4 | Ações | 4,2% |
| — | A??es - WEGE3 | Ações | 3,9% |
| — | A??es - JBSS32 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 3,7% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BXPO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BXPO11/diario, carteira em GET /etfs/BXPO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 995 pregões, 2022-09-22 → 2026-09-18 · 10 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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