renda variável
BXPO11 — INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 45814375000123 · código CVM 787
O BXPO11 fechou a R$ 148,22 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de +8,4% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,02 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — BXPO11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/BXPO11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês -4,2% · 12 meses +8,2% · no ano +0,2% · 52 sem. R$ 136,57–165,90
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,30% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real +3,8%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -5,0% | -3,8% | +8,4% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -4,3% | +3,8% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -4,9% | -3,7% | +8,5% | +11,0% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2022-09-22 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +46,26% | -15,15% |
| Cruzamento 21×100 | +2,81% | -16,94% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/BXPO11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em BXPO11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 148,05 | 148,0751 | -0,02% |
| 2026-10-29 | 148,18 | 148,1941 | -0,01% |
| 2026-10-28 | 146,89 | 146,8795 | +0,01% |
| 2026-10-27 | 149,18 | 149,2289 | -0,03% |
| 2026-10-26 | 150,96 | 151,0695 | -0,07% |
| 2026-10-23 | 153,19 | 153,2843 | -0,06% |
| 2026-10-22 | 152,56 | 152,5258 | +0,02% |
| 2026-10-21 | 155,78 | 155,8254 | -0,03% |
| 2026-10-20 | 157,74 | 157,6967 | +0,03% |
| 2026-10-19 | 157,11 | 157,0616 | +0,03% |
| 2026-10-16 | 156,18 | 156,1815 | -0,00% |
| 2026-10-15 | 155,89 | 155,9390 | -0,03% |
| 2026-10-14 | 156,83 | 156,7913 | +0,02% |
| 2026-10-13 | 158,02 | 158,1086 | -0,06% |
| 2026-10-09 | 157,73 | 157,7108 | +0,01% |
| 2026-10-08 | 155,38 | 155,3732 | +0,00% |
| 2026-10-07 | 155,07 | 154,9743 | +0,06% |
| 2026-10-06 | 155,65 | 155,5852 | +0,04% |
| 2026-10-05 | 155,88 | 155,9328 | -0,03% |
| 2026-10-02 | 154,71 | 154,7662 | -0,04% |
| 2026-10-01 | 149,91 | 149,9444 | -0,02% |
| 2026-09-30 | 149,61 | 149,6746 | -0,04% |
| 2026-09-29 | 149,67 | 149,7792 | -0,07% |
| 2026-09-28 | 151,85 | 151,9906 | -0,09% |
| 2026-09-25 | 152,56 | 152,5521 | +0,01% |
| 2026-09-24 | 152,16 | 152,1526 | +0,00% |
| 2026-09-23 | 154,36 | 154,3365 | +0,02% |
| 2026-09-22 | 156,91 | 156,9343 | -0,02% |
| 2026-09-21 | 155,86 | 155,9489 | -0,06% |
| 2026-09-18 | 156,77 | 156,6592 | +0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 3 mil | R$ 10,3 mi | 0,294% |
| 2026-08 | R$ 3 mil | R$ 12,5 mi | 0,310% |
| 2026-07 | R$ 5 mil | R$ 17,6 mi | 0,327% |
| 2026-06 | R$ 4 mil | R$ 17,3 mi | 0,301% |
| 2026-05 | R$ 4 mil | R$ 18,3 mi | 0,286% |
| 2026-04 | R$ 5 mil | R$ 18,9 mi | 0,286% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 5 mil | R$ 18,3 mi | 0,315% |
| 2026-02 | R$ 4 mil | R$ 19,4 mi | 0,257% |
| 2026-01 | R$ 5 mil | R$ 18,5 mi | 0,299% |
| 2025-12 | R$ 5 mil | R$ 17,4 mi | 0,313% |
| 2025-11 | R$ 4 mil | R$ 16,7 mi | 0,271% |
| 2025-10 | R$ 4 mil | R$ 15,7 mi | 0,328% |
| 2025-09 | R$ 4 mil | R$ 16,1 mi | 0,314% |
| 2025-08 | R$ 4 mil | R$ 15,6 mi | 0,300% |
| 2025-07 | R$ 4 mil | R$ 16,1 mi | 0,329% |
| 2025-06 | R$ 12 mil | R$ 16,2 mi | 0,898% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 33 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 78,9% · Brazilian Depository Receipt - BDR 13,7% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 3,9% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 2,1% · Cotas de Fundos 0,9%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | A??es - EMBJ3 | Ações | 8,4% |
| — | A??es - PRIO3 | Ações | 8,1% |
| — | A??es - WEGE3 | Ações | 8,0% |
| — | A??es - GGBR4 | Ações | 7,6% |
| — | A??es - JBSS32 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 7,4% |
| — | A??es - VALE3 | Ações | 7,0% |
| — | A??es - SUZB3 | Ações | 6,8% |
| — | A??es - GOAU4 | Ações | 5,5% |
| — | A??es - BEEF3 | Ações | 4,5% |
| — | A??es - AURA33 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 4,0% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/BXPO11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/BXPO11/diario, carteira em GET /etfs/BXPO11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.025 pregões, 2022-09-22 → 2026-11-03 · 358 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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