renda variável
CASA11 — BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 59680030000139 · código CVM 460
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17
1 mês -6,1% · 12 meses -12,9% · no ano -11,9% · 52 sem. R$ 82,83–96,70
pregão 2026-09-16 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-16
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -5,1% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -5,0% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -5,8% | -4,7% | -12,8% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 83,18 | 83,3642 | -0,22% |
| 2026-09-15 | 84,65 | 84,5586 | +0,11% |
| 2026-09-14 | 85,08 | 84,7761 | +0,36% |
| 2026-09-11 | 84,58 | 84,7441 | -0,19% |
| 2026-09-10 | 83,65 | 83,6804 | -0,04% |
| 2026-09-09 | 84,54 | 84,6002 | -0,07% |
| 2026-09-08 | 85,14 | 85,1663 | -0,03% |
| 2026-09-04 | 85,87 | 85,5675 | +0,35% |
| 2026-09-03 | 85,75 | 85,6338 | +0,14% |
| 2026-09-02 | 85,06 | 84,9791 | +0,10% |
| 2026-09-01 | 86,05 | 86,1137 | -0,07% |
| 2026-08-31 | 86,92 | 86,9850 | -0,07% |
| 2026-08-28 | 88,00 | 88,0152 | -0,02% |
| 2026-08-27 | 87,67 | 87,5819 | +0,10% |
| 2026-08-26 | 88,27 | 88,1351 | +0,15% |
| 2026-08-25 | 88,45 | 88,3878 | +0,07% |
| 2026-08-24 | 88,39 | 88,4376 | -0,05% |
| 2026-08-21 | 87,89 | 87,8779 | +0,01% |
| 2026-08-20 | 88,89 | 89,0083 | -0,13% |
| 2026-08-19 | 88,19 | 88,2639 | -0,08% |
| 2026-08-18 | 89,44 | 89,3576 | +0,09% |
| 2026-08-17 | 89,19 | 89,3690 | -0,20% |
| 2026-08-14 | 90,20 | 90,2696 | -0,08% |
| 2026-08-13 | 89,51 | 89,5620 | -0,06% |
| 2026-08-12 | 88,19 | 87,9582 | +0,26% |
| 2026-08-11 | 87,67 | 87,6310 | +0,04% |
| 2026-08-10 | 87,04 | 87,1036 | -0,07% |
| 2026-08-07 | 87,52 | 87,4828 | +0,04% |
| 2026-08-06 | 87,50 | 87,3576 | +0,16% |
| 2026-08-05 | 88,50 | 88,5258 | -0,03% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 32 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-07
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8% · Cotas de Fundos 1,1%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| IYRI | NEOS Real Estate High Income ETF | Investimento no Exterior | 99,8% |
| — | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM CO | Cotas de Fundos | 1,1% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/CASA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/CASA11/diario, carteira em GET /etfs/CASA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 328 pregões, 2025-05-30 → 2026-09-18 · 32 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-16 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:14 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.