renda variável
CASA11 — BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 59680030000139 · código CVM 460
O CASA11 fechou a R$ 88,64 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -6,9% até 30/10/2026; patrimônio de R$ 0,03 bi em 30/10/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — CASA11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/CASA11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +9,3% · 12 meses -4,1% · no ano -5,7% · 52 sem. R$ 76,99–95,96
pregão 2026-10-30 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2026-09 · média 12 m 0,84% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-10-30patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-10-30
últimos 60 pregões
real -10,9%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +12,4% | -2,0% | -6,9% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -2,6% | -10,9% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +14,2% | +0,0% | -5,0% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-10-30. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-05-30 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | -12,33% | -23,86% |
| Cruzamento 21×100 | -4,70% | -7,26% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/CASA11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em CASA11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 87,02 | 87,0226 | -0,00% |
| 2026-10-29 | 86,06 | 86,3139 | -0,29% |
| 2026-10-28 | 84,17 | 84,3962 | -0,27% |
| 2026-10-27 | 84,60 | 84,4022 | +0,23% |
| 2026-10-26 | 85,60 | 85,9979 | -0,46% |
| 2026-10-23 | 79,01 | 79,1216 | -0,14% |
| 2026-10-22 | 79,80 | 79,8516 | -0,06% |
| 2026-10-21 | 78,94 | 79,0329 | -0,12% |
| 2026-10-20 | 79,96 | 79,8231 | +0,17% |
| 2026-10-19 | 79,47 | 79,5084 | -0,05% |
| 2026-10-16 | 80,35 | 80,4808 | -0,16% |
| 2026-10-15 | 80,50 | 80,2877 | +0,26% |
| 2026-10-14 | 78,60 | 78,9077 | -0,39% |
| 2026-10-13 | 79,39 | 79,1438 | +0,31% |
| 2026-10-09 | 78,22 | 78,3959 | -0,22% |
| 2026-10-08 | 78,06 | 77,6303 | +0,55% |
| 2026-10-07 | 76,99 | 77,1364 | -0,19% |
| 2026-10-06 | 77,90 | 77,6413 | +0,33% |
| 2026-10-05 | 77,59 | 77,4465 | +0,19% |
| 2026-10-02 | 81,10 | 81,0850 | +0,02% |
| 2026-10-01 | 80,88 | 80,8273 | +0,07% |
| 2026-09-30 | 80,95 | 80,6068 | +0,43% |
| 2026-09-29 | 82,17 | 82,1645 | +0,01% |
| 2026-09-28 | 82,28 | 82,1894 | +0,11% |
| 2026-09-25 | 82,17 | 82,2764 | -0,13% |
| 2026-09-24 | 82,62 | 82,4605 | +0,19% |
| 2026-09-23 | 82,49 | 82,5023 | -0,01% |
| 2026-09-22 | 82,69 | 82,6589 | +0,04% |
| 2026-09-21 | 82,79 | 82,7525 | +0,05% |
| 2026-09-18 | 82,83 | 82,8830 | -0,06% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 13 mil | R$ 23,7 mi | 0,679% |
| 2026-08 | R$ 14 mil | R$ 24,1 mi | 0,680% |
| 2026-07 | R$ 15 mil | R$ 24,1 mi | 0,745% |
| 2026-06 | R$ 40 mil | R$ 23,8 mi | 2,028% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-05 | R$ 61 mil | R$ 25,6 mi | 2,861% |
| 2026-04 | R$ 13 mil | R$ 24,1 mi | 0,644% exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 0 mil | R$ 24,1 mi | 0,000% |
| 2026-02 | R$ 13 mil | R$ 24,8 mi | 0,624% |
| 2026-01 | R$ 14 mil | R$ 23,7 mi | 0,718% |
| 2025-12 | R$ 14 mil | R$ 22,8 mi | 0,712% |
| 2025-11 | R$ 12 mil | R$ 22,5 mi | 0,617% |
| 2025-10 | R$ 13 mil | R$ 20,3 mi | 0,745% |
| 2025-09 | R$ 12 mil | R$ 20,0 mi | 0,712% |
| 2025-08 | R$ 10 mil | R$ 17,6 mi | 0,680% |
| 2025-07 | R$ 8 mil | R$ 13,5 mi | 0,745% |
| 2025-06 | R$ 6 mil | R$ 10,0 mi | 0,718% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,8% · Cotas de Fundos 1,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| IYRI | NEOS Real Estate High Income ETF | Investimento no Exterior | 99,8% |
| — | VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CL | Cotas de Fundos | 1,0% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/CASA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/CASA11/diario, carteira em GET /etfs/CASA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 358 pregões, 2025-05-30 → 2026-11-03 · 354 informes diários, 2025-06-02 → 2026-10-30 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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