renda variável
CMDB11 — BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 43391410000113 · código CVM 1082
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-16
1 mês +7,1% · 12 meses +30,8% · no ano +20,4% · 52 sem. R$ 12,76–18,21
pregão 2026-09-15 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-15patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-15
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +7,2% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +7,3% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +4,2% | +10,0% | +31,7% | +31,9% | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-15. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 18,05 | 18,0740 | -0,13% |
| 2026-09-14 | 17,80 | 17,7949 | +0,03% |
| 2026-09-11 | 18,14 | 18,1397 | +0,00% |
| 2026-09-10 | 18,21 | 18,2244 | -0,08% |
| 2026-09-09 | 18,03 | 18,0181 | +0,07% |
| 2026-09-08 | 17,94 | 17,9384 | +0,01% |
| 2026-09-04 | 17,70 | 17,6897 | +0,06% |
| 2026-09-03 | 17,80 | 17,8241 | -0,14% |
| 2026-09-02 | 18,10 | 18,0973 | +0,02% |
| 2026-09-01 | 17,62 | 17,6241 | -0,02% |
| 2026-08-31 | 17,26 | 17,2589 | +0,01% |
| 2026-08-28 | 17,08 | 17,0674 | +0,07% |
| 2026-08-27 | 17,11 | 17,1105 | -0,00% |
| 2026-08-26 | 16,84 | 16,8450 | -0,03% |
| 2026-08-25 | 16,83 | 16,8194 | +0,06% |
| 2026-08-24 | 16,85 | 16,8543 | -0,03% |
| 2026-08-21 | 16,86 | 16,8622 | -0,01% |
| 2026-08-20 | 16,63 | 16,6313 | -0,01% |
| 2026-08-19 | 16,39 | 16,3862 | +0,02% |
| 2026-08-18 | 16,28 | 16,2732 | +0,04% |
| 2026-08-17 | 16,29 | 16,2947 | -0,03% |
| 2026-08-14 | 16,12 | 16,1274 | -0,05% |
| 2026-08-13 | 16,16 | 16,1631 | -0,02% |
| 2026-08-12 | 16,24 | 16,2319 | +0,05% |
| 2026-08-11 | 16,10 | 16,0901 | +0,06% |
| 2026-08-10 | 16,45 | 16,4377 | +0,07% |
| 2026-08-07 | 16,15 | 16,1448 | +0,03% |
| 2026-08-06 | 16,45 | 16,4382 | +0,07% |
| 2026-08-05 | 16,69 | 16,6912 | -0,01% |
| 2026-08-04 | 16,64 | 16,6517 | -0,07% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 31 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 39 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Ações 54,6% · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo 39,0% · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 5,4%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VALE3 | Ações | 12,8% | |
| PRIO3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 10,1% | |
| SUZB3 | Ações | 8,7% | |
| GGBR4 | Ações | 7,9% | |
| PETR4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 6,8% | |
| PETR3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,6% | |
| KLBN11 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 5,4% | |
| VALE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 5,1% | |
| PRIO3 | Ações | 4,8% | |
| PETR4 | Ações | 4,6% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/CMDB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/CMDB11/diario, carteira em GET /etfs/CMDB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.200 pregões, 2021-11-30 → 2026-09-18 · 31 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-15 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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