renda variável
DOLB11 — BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 60310645000152 · código CVM 531
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17
1 mês -0,4% · 12 meses +1,5% · no ano -2,8% · 52 sem. R$ 90,93–102,02
pregão 2026-09-16 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-16
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +0,7% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +0,8% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +0,2% | +0,9% | +1,3% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 97,39 | 97,4018 | -0,01% |
| 2026-09-15 | 97,53 | 97,2679 | +0,27% |
| 2026-09-14 | 97,28 | 97,2067 | +0,08% |
| 2026-09-11 | 96,81 | 96,8281 | -0,02% |
| 2026-09-10 | 96,40 | 96,2247 | +0,18% |
| 2026-09-09 | 96,48 | 96,3870 | +0,10% |
| 2026-09-08 | 96,07 | 95,9494 | +0,13% |
| 2026-09-04 | 96,84 | 96,7363 | +0,11% |
| 2026-09-03 | 96,39 | 96,2237 | +0,17% |
| 2026-09-02 | 96,29 | 96,3252 | -0,04% |
| 2026-09-01 | 97,29 | 97,0742 | +0,22% |
| 2026-08-31 | 97,74 | 97,6889 | +0,05% |
| 2026-08-28 | 98,03 | 98,0999 | -0,07% |
| 2026-08-27 | 97,34 | 97,2378 | +0,11% |
| 2026-08-26 | 97,10 | 97,0559 | +0,05% |
| 2026-08-25 | 96,96 | 96,9238 | +0,04% |
| 2026-08-24 | 97,04 | 97,0247 | +0,02% |
| 2026-08-21 | 97,06 | 96,6909 | +0,38% |
| 2026-08-20 | 97,94 | 97,7400 | +0,20% |
| 2026-08-19 | 97,57 | 97,2595 | +0,32% |
| 2026-08-18 | 98,43 | 98,1965 | +0,24% |
| 2026-08-17 | 98,05 | 97,8168 | +0,24% |
| 2026-08-14 | 98,40 | 98,2954 | +0,11% |
| 2026-08-13 | 97,73 | 97,5852 | +0,15% |
| 2026-08-12 | 97,45 | 97,0598 | +0,40% |
| 2026-08-11 | 97,12 | 97,2197 | -0,10% |
| 2026-08-10 | 96,05 | 96,1131 | -0,07% |
| 2026-08-07 | 95,56 | 95,5688 | -0,01% |
| 2026-08-06 | 96,00 | 95,8821 | +0,12% |
| 2026-08-05 | 96,37 | 96,2798 | +0,09% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 32 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Títulos Públicos 3,5% · Mercado Futuro - Posições compradas -0,5%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | Títulos Públicos | 3,5% | |
| — | WDOFV26 | Mercado Futuro - Posições compradas | -0,5% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/DOLB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/DOLB11/diario, carteira em GET /etfs/DOLB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 350 pregões, 2025-04-29 → 2026-09-18 · 32 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-16 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:14 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.