renda variável
GDIV11 — BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63209544000188 · código CVM 1750
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17
1 mês -2,7% · 12 meses — · no ano -6,3% · desde 2025-10 R$ 91,58–106,27
pregão 2026-09-17 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | — | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -2,4% | -1,8% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 97,87 | 98,0243 | -0,16% |
| 2026-09-16 | 97,10 | 97,1061 | -0,01% |
| 2026-09-15 | 98,29 | 98,2299 | +0,06% |
| 2026-09-14 | 98,76 | 98,6085 | +0,15% |
| 2026-09-11 | 98,85 | 98,8774 | -0,03% |
| 2026-09-10 | 97,55 | 97,4352 | +0,12% |
| 2026-09-09 | 98,65 | 98,4833 | +0,17% |
| 2026-09-08 | 99,01 | 98,8351 | +0,18% |
| 2026-09-04 | 100,17 | 100,0688 | +0,10% |
| 2026-09-03 | 99,60 | 99,3980 | +0,20% |
| 2026-09-02 | 98,60 | 98,7850 | -0,19% |
| 2026-09-01 | 99,14 | 99,0986 | +0,04% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 12 informes diários dele desde 2026-09-01. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 1,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESP | Cotas de Fundos | 1,8% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/GDIV11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GDIV11/diario, carteira em GET /etfs/GDIV11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 220 pregões, 2025-10-30 → 2026-09-18 · 12 informes diários, 2026-09-01 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:15 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.