renda variável
GDIV11 — BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 63209544000188 · código CVM 1750
O GDIV11 fechou a R$ 101,25 no pregão de 03/11/2026 (B3); retorno de 12 meses pela cota patrimonial de -3,0% até 03/11/2026; patrimônio de R$ 0,01 bi em 03/11/2026 (informe diário entregue ao FNET).
Como citar: Dados B3 — GDIV11: cotação, cota patrimonial, ágio e carteira do ETF, dados até 03/11/2026. https://dadosb3.com/etfs/GDIV11
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-11-03 · cotas em circulação = patrimônio ÷ cota do informe diário · a data de registro da classe é a da adaptação à Resolução CVM 175, não o lançamento do fundo · eventos do vigia
1 mês +3,7% · 12 meses +0,7% · no ano -2,5% · 52 sem. R$ 91,58–106,27
pregão 2026-11-03 · pares -0,02% · 131 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
mês 2025-12 · média 12 m 0,87% · pares 0,30%despesa de taxa no balancete do mês ÷ PL médio × 12
informe 2026-11-03patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-11-03
últimos 60 pregões
real -7,2%a cota é retorno total por construção; o preço não é
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +7,9% | -2,4% | -3,0% | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | — | -6,1% | -7,2% | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +8,0% | +1,8% | +1,7% | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-11-03. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Comprar e manter vs cruzamento de médias 21×100
| 2025-10-30 → 2026-11-03 | Retorno (preço) | Queda máxima (preço) |
|---|---|---|
| Comprar e manter | +1,17% | -13,82% |
| Cruzamento 21×100 | -3,13% | -8,24% |
Preço de fechamento SEM ajuste, SEM os rendimentos distribuídos (o retorno real do cotista é maior), sem custos; o sinal do cruzamento de um pregão vale para o seguinte. Não é recomendação. Os mesmos números, com as premissas e a volatilidade, abertos, sem chave: /etfs/GDIV11/desempenho.
Quanto rendeu R$ 1.000 em GDIV11 em 1, 3, 5 e 10 anos?
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 101,25 | 101,1226 | +0,13% |
| 2026-10-30 | 100,46 | 100,6553 | -0,19% |
| 2026-10-29 | 100,43 | 100,7119 | -0,28% |
| 2026-10-28 | 99,26 | 99,3434 | -0,08% |
| 2026-10-27 | 99,00 | 98,8982 | +0,10% |
| 2026-10-26 | 98,93 | 99,7266 | -0,80% |
| 2026-10-23 | 91,65 | 91,8742 | -0,24% |
| 2026-10-22 | 93,27 | 92,8725 | +0,43% |
| 2026-10-21 | 93,54 | 93,5483 | -0,01% |
| 2026-10-20 | 94,01 | 93,7210 | +0,31% |
| 2026-10-19 | 93,98 | 93,7914 | +0,20% |
| 2026-10-16 | 94,52 | 94,6316 | -0,12% |
| 2026-10-15 | 95,18 | 94,6874 | +0,52% |
| 2026-10-14 | 93,27 | 93,2407 | +0,03% |
| 2026-10-13 | 93,59 | 93,5091 | +0,09% |
| 2026-10-09 | 92,51 | 92,8056 | -0,32% |
| 2026-10-08 | 93,07 | 92,7154 | +0,38% |
| 2026-10-07 | 93,48 | 93,0409 | +0,47% |
| 2026-10-06 | 94,30 | 93,2871 | +1,09% |
| 2026-10-05 | 93,75 | 93,7295 | +0,02% |
| 2026-10-02 | 97,60 | 97,5762 | +0,02% |
| 2026-10-01 | 96,94 | 96,7116 | +0,24% |
| 2025-12-30 | 103,82 | 103,7600 | +0,06% |
| 2025-12-29 | 105,06 | 105,4226 | -0,34% |
| 2025-12-26 | 104,79 | 104,8541 | -0,06% |
| 2025-12-23 | 105,50 | 105,7278 | -0,22% |
| 2025-12-22 | 106,27 | 106,1613 | +0,10% |
| 2025-12-19 | 105,23 | 104,6816 | +0,52% |
| 2025-12-18 | 104,65 | 103,8330 | +0,79% |
| 2025-12-17 | 103,11 | 103,5170 | -0,39% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
O que o fundo de fato contabilizou de taxa de administração em cada mês (balancete entregue ao FNET, plano COFI), sobre o patrimônio médio do mês, anualizado. Não é a taxa nominal do regulamento, que nenhum arquivo público traz como campo. As contas de resultado acumulam no exercício, então a despesa do mês é a diferença entre dois balancetes seguidos; sem o mês anterior o número é acumulado e vai com ressalva.
| mês | despesa | PL médio | efetiva a.a. |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2026-08 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2026-07 | R$ 7 mil | R$ — mi | — |
| 2026-06 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2026-05 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2026-04 | R$ 6 mil | R$ — mi | — exercício novo: a despesa do mês é o saldo do mês |
| 2026-03 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2026-02 | R$ 5 mil | R$ — mi | — |
| 2026-01 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2025-12 | R$ 7 mil | R$ 9,2 mi | 0,868% |
| 2025-11 | R$ 6 mil | R$ — mi | — |
| 2025-10 | R$ 0 mil | R$ 7,1 mi | 0,067% sem o mês anterior: a despesa é o saldo acumulado |
Carteira 2026-09
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Cotas de Fundos 1,8%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESP | Cotas de Fundos | 1,8% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
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GET /etfs/GDIV11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GDIV11/diario, carteira em GET /etfs/GDIV11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 250 pregões, 2025-10-30 → 2026-11-03 · 47 informes diários, 2025-10-29 → 2026-11-03 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
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