renda variável
TECK11 — IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 38354844000103 · código CVM 1252
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-03
1 mês +1,5% · 12 meses +11,2% · no ano +10,4% · 52 sem. R$ 89,69–127,41
pregão 2026-08-31 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-08-31patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-08-31
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +3,0% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +3,1% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +2,0% | +5,4% | +10,2% | +52,4% | +151,1% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-08-31. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 126,47 | 125,9511 | +0,41% |
| 2026-08-28 | 127,41 | 127,0543 | +0,28% |
| 2026-08-27 | 124,64 | 125,0883 | -0,36% |
| 2026-08-26 | 122,36 | 122,9227 | -0,46% |
| 2026-08-25 | 121,80 | 122,4136 | -0,50% |
| 2026-08-24 | 121,20 | 121,7590 | -0,46% |
| 2026-08-21 | 123,00 | 122,3047 | +0,57% |
| 2026-08-20 | 122,85 | 123,2188 | -0,30% |
| 2026-08-19 | 123,67 | 123,0727 | +0,49% |
| 2026-08-18 | 123,10 | 123,3518 | -0,20% |
| 2026-08-17 | 125,14 | 124,7385 | +0,32% |
| 2026-08-14 | 125,85 | 126,3591 | -0,40% |
| 2026-08-13 | 126,39 | 126,7446 | -0,28% |
| 2026-08-12 | 124,11 | 123,6870 | +0,34% |
| 2026-08-11 | 123,93 | 124,6027 | -0,54% |
| 2026-08-10 | 123,90 | 124,3699 | -0,38% |
| 2026-08-07 | 122,96 | 123,3624 | -0,33% |
| 2026-08-06 | 121,80 | 121,8560 | -0,05% |
| 2026-08-05 | 122,15 | 122,4573 | -0,25% |
| 2026-08-04 | 122,84 | 123,6122 | -0,62% |
| 2026-08-03 | 116,65 | 117,1291 | -0,41% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 21 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 2 posições; as 2 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 9,7% · Títulos Públicos 0,0%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| 1 | NETFLIX INC - 307776 | Investimento no Exterior | 9,7% |
| — | Títulos Públicos | 0,0% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/TECK11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/TECK11/diario, carteira em GET /etfs/TECK11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.348 pregões, 2021-04-28 → 2026-09-18 · 21 informes diários, 2026-08-03 → 2026-08-31 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:19 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.