renda variável
VWRA11 — INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 61689798000115 · código CVM 1490
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-18
1 mês -1,4% · 12 meses — · no ano +6,8% · desde 2025-09 R$ 96,88–116,98
pregão 2026-09-17 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-17patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-17
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | -0,7% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | -0,6% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | -0,6% | -0,1% | — | — | — | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-17. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 113,23 | 113,3299 | -0,09% |
| 2026-09-16 | 112,00 | 113,2763 | -1,13% |
| 2026-09-15 | 113,00 | 112,5947 | +0,36% |
| 2026-09-14 | 113,22 | 113,1451 | +0,07% |
| 2026-09-11 | 113,41 | 113,7198 | -0,27% |
| 2026-09-10 | 112,10 | 112,1137 | -0,01% |
| 2026-09-09 | 113,02 | 113,0656 | -0,04% |
| 2026-09-08 | 113,47 | 113,4863 | -0,01% |
| 2026-09-04 | 115,00 | 114,5124 | +0,43% |
| 2026-09-03 | 114,18 | 114,0430 | +0,12% |
| 2026-09-02 | 113,07 | 113,0897 | -0,02% |
| 2026-09-01 | 113,75 | 113,8176 | -0,06% |
| 2026-08-31 | 115,20 | 115,9848 | -0,68% |
| 2026-08-28 | 115,70 | 116,4958 | -0,68% |
| 2026-08-27 | 115,23 | 115,0332 | +0,17% |
| 2026-08-26 | 114,51 | 114,4473 | +0,05% |
| 2026-08-25 | 114,37 | 114,3661 | +0,00% |
| 2026-08-24 | 114,05 | 113,9601 | +0,08% |
| 2026-08-21 | 114,28 | 114,1292 | +0,13% |
| 2026-08-20 | 114,80 | 114,9744 | -0,15% |
| 2026-08-14 | 116,98 | 116,9855 | -0,00% |
| 2026-08-13 | 116,48 | 116,1259 | +0,30% |
| 2026-08-12 | 115,55 | 115,0599 | +0,43% |
| 2026-08-11 | 115,10 | 115,0517 | +0,04% |
| 2026-08-10 | 113,68 | 113,7936 | -0,10% |
| 2026-08-07 | 113,36 | 113,2391 | +0,11% |
| 2026-08-06 | 114,41 | 112,8687 | +1,37% |
| 2026-08-05 | 113,56 | 113,7805 | -0,19% |
| 2026-08-04 | 113,68 | 113,4379 | +0,21% |
| 2026-08-03 | 111,06 | 110,5942 | +0,42% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 30 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 1 posições; as 1 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Investimento no Exterior 99,7%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| VWRA LN | VANGUARD FTSE ALL-WORLD UCITS ETF | Investimento no Exterior | 99,7% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/VWRA11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/VWRA11/diario, carteira em GET /etfs/VWRA11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 242 pregões, 2025-09-30 → 2026-09-18 · 30 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-17 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:19 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.