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renda variável

GENB11 — BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE

CNPJ 42134357000102 · código CVM 1066

renda variáveltipo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVgestor
2025desde
5.000.000cotas emitidas
R$ 18,96cota patrimonial
BANCO BTG PACTUAL S/Acustodiante
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDauditor

Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17

R$ 19,20fechamento de 2026-09-18 · B3 (COTAHIST), atualizado toda noite — o preço que a API, o MCP e o dump servem

1 mês +1,1% · 12 meses -1,8% · no ano +4,1% · 52 sem. R$ 14,68–20,11

cotação com atraso de 15 min, exibida pelo TradingView — só na tela: não entra na nossa API, no MCP nem no dump
+0,18%ágio/deságio
pregão 2026-09-16 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
R$ 0,03 bipatrimônio
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
1.072cotistas
informe 2026-09-16
R$ 0,1 mi/dialiquidez média
últimos 60 pregões

De relance

Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.

Fechamento, diário, 1 ano · retorno -1,8% · sem ajuste por desdobramentoR$ 19,20 2026-09-18
máxima 2025-10-13: R$ 20,11mínima 2026-03-27: R$ 14,682026-09-18: R$ 19,20
2025mín R$ 14,68 · máx R$ 20,112026

Rentabilidade por janela

1 mês3 meses1 ano2 anos5 anos10 anos
Pela cota (retorno do fundo)+1,1%—————
Pela cota, real (descontado o IPCA)+1,2%—————
Pelo preço (como negociado, sem distribuição)+2,3%+3,1%-2,4%+23,8%+89,2%—

Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.

Ágio e deságio, dia a dia

Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.

pregãopreçocotaágio
2026-09-1618,9918,9565+0,18%
2026-09-1519,0519,0408+0,05%
2026-09-1419,0619,0714-0,06%
2026-09-1118,8718,8841-0,07%
2026-09-1018,5518,5499+0,00%
2026-09-0918,6618,6712-0,06%
2026-09-0818,7218,7170+0,02%
2026-09-0419,0219,0090+0,06%
2026-09-0318,9918,9920-0,01%
2026-09-0218,8318,7751+0,29%
2026-09-0118,9719,0056-0,19%
2026-08-3119,3819,3781+0,01%
2026-08-2819,4919,4839+0,03%
2026-08-2719,3119,3084+0,01%
2026-08-2618,7918,7813+0,05%
2026-08-2518,5918,6004-0,06%
2026-08-2418,7318,7025+0,15%
2026-08-2118,7718,7495+0,11%
2026-08-2018,8218,8509-0,16%
2026-08-1918,9918,9854+0,02%
2026-08-1819,1519,1481+0,01%
2026-08-1719,2619,2563+0,02%
2026-08-1419,4519,4862-0,19%
2026-08-1319,7119,7090+0,00%
2026-08-1219,5319,5637-0,17%
2026-08-1119,4319,4356-0,03%
2026-08-1019,4819,5093-0,15%
2026-08-0719,2819,3174-0,19%
2026-08-0619,2719,2804-0,05%
2026-08-0519,4519,4523-0,01%

Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.

Taxa efetiva, mês a mês

Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 32 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.

Carteira 2026-08

Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 15 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Brazilian Depository Receipt - BDR 99,9%.

códigoativotipopeso
GOGL34Brazilian Depository Receipt - BDR17,7%
NVDC34Brazilian Depository Receipt - BDR13,4%
AVGO34Brazilian Depository Receipt - BDR12,3%
AMZO34Brazilian Depository Receipt - BDR8,4%
AAPL34Brazilian Depository Receipt - BDR6,9%
P2AN34Brazilian Depository Receipt - BDR5,6%
C2RW34Brazilian Depository Receipt - BDR5,5%
MSFT34Brazilian Depository Receipt - BDR4,3%
M1TA34Brazilian Depository Receipt - BDR4,1%
VISA34Brazilian Depository Receipt - BDR4,0%

Outros ETFs de renda variável

Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.

ACWI11AGRI11ALUG11ARGE11AURO11AUVP11B3BR11BBOI11BBOV11BBSD11BCIC11BDEF11BDOM11BEST11BIZD11BMMT11BNKS11BOVA11BOVB11BOVS11BOVV11BOVX11BRAX11BRAZ11BREW11BRIA11BRXC11BTER11BVBR11BXPO11BZEQ11CAPE11CASA11CHIP11CMDB11COIN11CORN11DIGY11DINF11DIVD11DIVO11DOLA11DOLB11DOLX11DVER11ECOO11ELAS11ESGB11EUAT11EWBZ11FIND11FIXX11GDIV11GLDI11GLDX11GLMP11GOLB11GOLD11GOLX11GOVE11GPUS11GXUS11HIGH11HTEK11IBOB11ISUS11IVVB11IVWO11IWMI11JOGO11LVOL11MATB11MILL11NASD11NBOV11NDIV11NSDV11NUCL11OBRA11OLEO11OROF11OURO11PEVC11PIBB11PIPE11PKIN11PRAF11QLBR11QQQI11QQQQ11RARA11REVE11RICO11SCVB11SILK11SLVR11SMAB11SMAC11SMAL11SPBZ11SPUB11SPVT11SPXB11SPXH11SPXI11SPXR11SPXU11SPYI11SPYR11SVAL11TECK11TECX11TOPY11TRIG11USTK11UTEC11UTLI11UTLL11VWRA11WRLD11XBCI11XBOV11XCAP11XINA11XSPI11

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A mesma URL devolve JSON para quem pede JSON: GET /etfs/GENB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GENB11/diario, carteira em GET /etfs/GENB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.

Cobertura: 1.275 pregões, 2021-07-26 → 2026-09-18 · 32 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-16 · metodologia

Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.

Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.