renda variável
GENB11 — BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE
CNPJ 42134357000102 · código CVM 1066
Cadastro: CVM (classe de fundo de índice) e B3; cota, patrimônio e cotistas do informe diário entregue ao FNET · entregue 2026-09-17
1 mês +1,1% · 12 meses -1,8% · no ano +4,1% · 52 sem. R$ 14,68–20,11
pregão 2026-09-16 · pares +0,02% · 125 ETFspreço de fechamento ÷ cota do mesmo dia − 1
informe 2026-09-16patrimônio líquido do informe diário que o administrador entrega
informe 2026-09-16
últimos 60 pregões
De relance
Fechamento, ágio ou deságio sobre a cota, patrimônio, captação líquida e cotistas, do banco. Passe o mouse num ponto para o número exato.
Rentabilidade por janela
| 1 mês | 3 meses | 1 ano | 2 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pela cota (retorno do fundo) | +1,1% | — | — | — | — | — |
| Pela cota, real (descontado o IPCA) | +1,2% | — | — | — | — | — |
| Pelo preço (como negociado, sem distribuição) | +2,3% | +3,1% | -2,4% | +23,8% | +89,2% | — |
Cota do informe diário entregue ao FNET, até 2026-09-16. O retorno do fundo é a variação da cota, que já inclui o que a carteira recebe. A linha do preço é o que o papel negociou e ignora distribuição; a diferença entre as duas é o ágio ou deságio andando.
Ágio e deságio, dia a dia
Fechamento sobre a cota que o administrador informou para o MESMO dia. Quando não são do mesmo dia não há linha: nada é interpolado. Acima de ±10% o número vai com ressalva: cota velha ou papel que não negociou.
| pregão | preço | cota | ágio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 18,99 | 18,9565 | +0,18% |
| 2026-09-15 | 19,05 | 19,0408 | +0,05% |
| 2026-09-14 | 19,06 | 19,0714 | -0,06% |
| 2026-09-11 | 18,87 | 18,8841 | -0,07% |
| 2026-09-10 | 18,55 | 18,5499 | +0,00% |
| 2026-09-09 | 18,66 | 18,6712 | -0,06% |
| 2026-09-08 | 18,72 | 18,7170 | +0,02% |
| 2026-09-04 | 19,02 | 19,0090 | +0,06% |
| 2026-09-03 | 18,99 | 18,9920 | -0,01% |
| 2026-09-02 | 18,83 | 18,7751 | +0,29% |
| 2026-09-01 | 18,97 | 19,0056 | -0,19% |
| 2026-08-31 | 19,38 | 19,3781 | +0,01% |
| 2026-08-28 | 19,49 | 19,4839 | +0,03% |
| 2026-08-27 | 19,31 | 19,3084 | +0,01% |
| 2026-08-26 | 18,79 | 18,7813 | +0,05% |
| 2026-08-25 | 18,59 | 18,6004 | -0,06% |
| 2026-08-24 | 18,73 | 18,7025 | +0,15% |
| 2026-08-21 | 18,77 | 18,7495 | +0,11% |
| 2026-08-20 | 18,82 | 18,8509 | -0,16% |
| 2026-08-19 | 18,99 | 18,9854 | +0,02% |
| 2026-08-18 | 19,15 | 19,1481 | +0,01% |
| 2026-08-17 | 19,26 | 19,2563 | +0,02% |
| 2026-08-14 | 19,45 | 19,4862 | -0,19% |
| 2026-08-13 | 19,71 | 19,7090 | +0,00% |
| 2026-08-12 | 19,53 | 19,5637 | -0,17% |
| 2026-08-11 | 19,43 | 19,4356 | -0,03% |
| 2026-08-10 | 19,48 | 19,5093 | -0,15% |
| 2026-08-07 | 19,28 | 19,3174 | -0,19% |
| 2026-08-06 | 19,27 | 19,2804 | -0,05% |
| 2026-08-05 | 19,45 | 19,4523 | -0,01% |
Últimos 30 pregões com os dois números; o gráfico acima tem a série de fim de mês.
Taxa efetiva, mês a mês
Ainda não, para este fundo. A taxa efetiva sai da diferença entre dois balancetes do mesmo exercício (FNET, plano COFI); esta base tem 32 informes diários dele desde 2026-08-03. A taxa nominal não existe em fonte pública, então não publicamos nada em vez de publicar um palpite.
Carteira 2026-08
Carteira mensal entregue à CVM (CDA), 15 posições; as 10 maiores abaixo, peso sobre o patrimônio do fim do mês. Por tipo: Brazilian Depository Receipt - BDR 99,9%.
| código | ativo | tipo | peso |
|---|---|---|---|
| GOGL34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 17,7% | |
| NVDC34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 13,4% | |
| AVGO34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 12,3% | |
| AMZO34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 8,4% | |
| AAPL34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 6,9% | |
| P2AN34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 5,6% | |
| C2RW34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 5,5% | |
| MSFT34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 4,3% | |
| M1TA34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 4,1% | |
| VISA34 | Brazilian Depository Receipt - BDR | 4,0% |
Outros ETFs de renda variável
Índice inferido do nome do fundo — rótulo, não campo declarado.
Levar isto para o seu código
GET /etfs/GENB11 com Accept: application/json e o header X-API-Key. Série diária em GET /etfs/GENB11/diario, carteira em GET /etfs/GENB11/carteira. Chave grátis, 200 consultas/dia, sem cartão.Cobertura: 1.275 pregões, 2021-07-26 → 2026-09-18 · 32 informes diários, 2026-08-03 → 2026-09-16 · metodologia
Fontes: CVM (dados abertos, ODbL) e B3 (COTAHIST). Não afiliado à B3 nem à CVM. Não é recomendação de investimento.
Os números desta página são ao vivo. Versão do dado 2026-09-14-etfs · página gerada em 2026-09-20 15:18 UTC. Se isto não bater com o /saude, você está lendo uma cópia em cache.